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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 238.00 | 435.00 | 803.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 616.00 | 64 193.00 | 14 422.00 | 78 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 254.00 | 64 628.00 | 18 625.00 | 83 254.00 |
BT Marchandises | 646 774.00 | 20 750.00 | 626 024.00 | 646 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BZ Autres créances | 36 743.00 | | 36 743.00 | 36 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 499.00 | | 81 499.00 | 81 499.00 |
CF Disponibilités | 467 292.00 | | 467 292.00 | 467 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 352.00 | 20 750.00 | 1 257 602.00 | 1 278 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 606.00 | 85 378.00 | 1 276 227.00 | 1 361 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 234.00 | | | 128 234.00 |
DL TOTAL (I) | 573 189.00 | | | 573 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | | | 30 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 746.00 | | | 93 746.00 |
EA Autres dettes | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 038.00 | | | 703 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 227.00 | | | 1 276 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 420.00 | | 2 663.00 | 82 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 83 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 829.00 | 79 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 020.00 | | 2 663.00 | 79 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 252.00 | 7 206.00 | 1 828.00 | 59 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 252.00 | 7 206.00 | 1 828.00 | 59 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 268.00 | 4 000.00 | 13 268.00 | 13 268.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 588.00 | 4 000.00 | 13 268.00 | 14 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 588.00 | 4 000.00 | 13 268.00 | 14 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 13 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 132.00 | 35 132.00 | | 35 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 044.00 | 36 044.00 | | 36 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 30 842.00 | 469 158.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 187.00 | 72 787.00 | 3 400.00 | 76 187.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 059.00 | 229 901.00 | 469 158.00 | 699 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
YT Sous‐traitance | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 942.00 | | | 226 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 607.00 | | | 203 607.00 |