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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 377.00 | 27 708.00 | 3 669.00 | 31 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 603.00 | 95 520.00 | 26 083.00 | 121 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 135.00 | 156 832.00 | 126 303.00 | 283 135.00 |
BT Marchandises | 534 204.00 | 32 907.00 | 501 297.00 | 534 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 407.00 | 80 553.00 | 97 853.00 | 178 407.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CF Disponibilités | 157 525.00 | | 157 525.00 | 157 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 584.00 | 113 460.00 | 850 124.00 | 963 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 519.00 | 270 292.00 | 992 227.00 | 1 262 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 040.00 | 391 328.00 | | 393 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | -354 039.00 | -370 147.00 | | -354 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 750.00 | 16 107.00 | | -35 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 557.00 | 39 596.00 | | 5 557.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DO TOTAL (II) | 45 000.00 | 68 000.00 | | 45 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 873 670.00 | 45 000.00 | | 873 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 173.00 | 250 090.00 | | 288 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 235.00 | 36 577.00 | | 41 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 257.00 | 578 390.00 | | 442 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 905.00 | 58 612.00 | | 93 905.00 |
EA Autres dettes | 8 099.00 | 8 195.00 | | 8 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 670.00 | 931 865.00 | | 873 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 227.00 | 1 084 461.00 | | 992 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 302.00 | | 2 923 302.00 | 2 923 302.00 |
FG Production vendue services | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 222.00 | | 2 928 222.00 | 2 928 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 601.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 641.00 | 28 365.00 | | 126 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 641.00 | 144 516.00 | | 126 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 189.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 641.00 | 98 152.00 | | 126 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 592.00 | 3 529 255.00 | | 3 126 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 342.00 | 3 513 148.00 | | 3 162 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 750.00 | 16 107.00 | | -35 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 288 173.00 | 199 229.00 | 88 944.00 | 288 173.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 235.00 | 41 235.00 | | 109 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 257.00 | 442 257.00 | | 442 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 479.00 | 271 855.00 | 41 624.00 | 313 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 670.00 | 784 726.00 | 88 944.00 | 941 670.00 |