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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 377.00 | 28 913.00 | 2 464.00 | 31 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 603.00 | 106 343.00 | 15 260.00 | 121 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 671.00 | | 59 671.00 | 59 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 702.00 | 168 859.00 | 117 843.00 | 286 702.00 |
BT Marchandises | 508 589.00 | 82 442.00 | 426 147.00 | 508 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 233.00 | 3 555.00 | 45 678.00 | 49 233.00 |
BZ Autres créances | 65 453.00 | | 65 453.00 | 65 453.00 |
CF Disponibilités | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 778.00 | 85 997.00 | 634 781.00 | 720 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 281.00 | 254 857.00 | 760 424.00 | 1 015 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 624.00 | 393 040.00 | | 352 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
DH Report à nouveau | -389 790.00 | -354 039.00 | | -389 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 848.00 | -35 750.00 | | -276 848.00 |
DL TOTAL (I) | -311 707.00 | 5 557.00 | | -311 707.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DO TOTAL (II) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 088.00 | 288 173.00 | | 239 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 881.00 | 41 235.00 | | 93 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 659.00 | 442 257.00 | | 552 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 692.00 | 93 905.00 | | 72 692.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 8 099.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 131.00 | 873 670.00 | | 959 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 424.00 | 992 227.00 | | 760 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 123 228.00 | 12 028.00 | | 123 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 907.00 | 82 442.00 | 32 907.00 | 32 907.00 |
6T Sur comptes clients | 80 553.00 | 3 555.00 | 80 553.00 | 80 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 460.00 | 85 997.00 | 113 460.00 | 113 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 460.00 | 85 997.00 | 113 460.00 | 113 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 881.00 | 6 800.00 | 87 081.00 | 161 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 659.00 | 552 659.00 | | 552 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 088.00 | 200 464.00 | 38 624.00 | 239 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 716.00 | 141 268.00 | 40 448.00 | 181 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 131.00 | 833 426.00 | 125 705.00 | 1 027 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |