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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 550.00 | 1 089.00 | 1 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 359.00 | 43 766.00 | 147 593.00 | 191 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 796.00 | 83 906.00 | 78 891.00 | 162 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 795.00 | 128 222.00 | 227 573.00 | 355 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 212.00 | | 125 212.00 | 125 212.00 |
BZ Autres créances | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 296.00 | | 287 296.00 | 287 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 091.00 | 128 222.00 | 514 869.00 | 643 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 314.00 | 29 622.00 | | 13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 22 114.00 | 38 422.00 | | 22 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 750.00 | 27 091.00 | | 204 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 680.00 | 102 395.00 | | 138 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 15 820.00 | | 102 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 15 592.00 | | 35 209.00 |
EA Autres dettes | 10 983.00 | 7 161.00 | | 10 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 755.00 | 169 443.00 | | 492 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 869.00 | 207 865.00 | | 514 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 264.00 | 154 431.00 | | 316 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 377 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 402.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 32 000.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438.00 | 2 983.00 | | 5 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 438.00 | 11 894.00 | | 5 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 399.00 | 20 106.00 | | -4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 794.00 | 299 120.00 | | 381 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 480.00 | 269 497.00 | | 368 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 314.00 | 29 622.00 | | 13 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 609.00 | | | 108 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 820.00 | 47 402.00 | | 80 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 311.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 581.00 | 47 091.00 | | 80 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 872.00 | 184 872.00 | | 184 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 750.00 | 29 674.00 | 82 723.00 | 204 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 048.00 | 316 971.00 | 82 723.00 | 492 048.00 |