| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 156.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 148 539.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 55 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 203 959.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 136 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 780.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 669.00 | |
CF Disponibilités | | | 133 652.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 303.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 431.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 492 390.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | 10 709.00 | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 55 144.00 | 19 509.00 | | 55 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 878.00 | 230 336.00 | | 277 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 898.00 | 134 714.00 | | 122 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 637.00 | 5 991.00 | | 8 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 50 711.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 714.00 | 22 611.00 | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 245.00 | 444 363.00 | | 437 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 390.00 | 463 872.00 | | 492 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 914.00 | 244 188.00 | | 201 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 415 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 288.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 659.00 | 1 744.00 | | 25 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 4 921.00 | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 693.00 | 4 921.00 | | 21 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | -3 177.00 | | 3 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | -180.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 467.00 | 432 325.00 | | 442 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 831.00 | 421 616.00 | | 406 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | 10 709.00 | | 35 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 745.00 | | 124 402.00 | 376 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 446.00 | 426 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 446.00 | 425 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 106.00 | | 124 402.00 | 375 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 745.00 | 124 402.00 | 74 446.00 | 376 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 106.00 | 124 402.00 | 74 446.00 | 375 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 613.00 | 148 613.00 | | 148 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 878.00 | 51 183.00 | 174 901.00 | 277 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 807.00 | 151 807.00 | | 151 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 109.00 | 154 109.00 | | 154 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 609.00 | 201 914.00 | 174 901.00 | 428 609.00 |