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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 6 458.00 | 931.00 | 7 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 677.00 | 10 246.00 | 9 431.00 | 19 677.00 |
BT Marchandises | 1 356 403.00 | 55 351.00 | 1 301 052.00 | 1 356 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 971.00 | | 86 971.00 | 86 971.00 |
BZ Autres créances | 63 727.00 | | 63 727.00 | 63 727.00 |
CF Disponibilités | 64 416.00 | | 64 416.00 | 64 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 517.00 | 55 351.00 | 1 516 165.00 | 1 571 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 194.00 | 65 597.00 | 1 525 596.00 | 1 591 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 288 997.00 | | | 288 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 310 456.00 | | | 310 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 453.00 | | | 434 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 348.00 | | | 499 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
EA Autres dettes | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 140.00 | | | 1 215 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 596.00 | | | 1 525 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 140.00 | | | 815 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004.00 | 242.00 | | 10 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 004.00 | 242.00 | | 10 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 100.00 | 55 351.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 55 351.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 100.00 | 55 351.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 351.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 348.00 | 499 348.00 | | 499 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
VB T. V. A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 453.00 | 34 453.00 | 400 000.00 | 434 453.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 319.00 | | | 136 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 198.00 | 159 198.00 | | 159 198.00 |
VW T.V.A. | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 140.00 | 815 140.00 | 400 000.00 | 1 215 140.00 |