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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 389.00 | 6 691.00 | 698.00 | 7 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 677.00 | 10 479.00 | 9 198.00 | 19 677.00 |
BT Marchandises | 1 390 433.00 | 139 450.00 | 1 250 983.00 | 1 390 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 927.00 | 1 182.00 | 55 745.00 | 56 927.00 |
BZ Autres créances | 73 817.00 | | 73 817.00 | 73 817.00 |
CF Disponibilités | 401 661.00 | | 401 661.00 | 401 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 395.00 | 140 632.00 | 1 783 763.00 | 1 924 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 072.00 | 151 111.00 | 1 792 961.00 | 1 944 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 293 956.00 | | | 293 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 333 331.00 | | | 333 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 987.00 | | | 350 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 407.00 | | | 99 407.00 |
EA Autres dettes | 129 236.00 | | | 129 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 630.00 | | | 1 459 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 961.00 | | | 1 792 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 630.00 | | | 609 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 233.00 | | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 233.00 | | 10 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 351.00 | 139 450.00 | 55 351.00 | 55 351.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 182.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 351.00 | 140 632.00 | 55 351.00 | 55 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 351.00 | 140 632.00 | 55 351.00 | 55 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 632.00 | 55 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 987.00 | 350 987.00 | | 350 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 236.00 | 129 236.00 | | 129 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VB T. V. A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 415.00 | | | 184 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 801.00 | 140 801.00 | | 140 801.00 |
VW T.V.A. | 62 804.00 | 62 804.00 | | 62 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 630.00 | 609 630.00 | 850 000.00 | 1 459 630.00 |