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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
060 Stock marchandises | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
072 Créances – Autres | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
084 Disponibilités | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
110 Total général Actif | 111 960.00 | | 111 960.00 | 111 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 184.00 | 12 553.00 | | 13 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 184.00 | 12 553.00 | | 13 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 486.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 608.00 | 3 806.00 | | 5 608.00 |
242 Autres charges externes. | 10 576.00 | 11 729.00 | | 10 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 80.00 | | 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 014.00 | 1 000.00 | | 1 014.00 |
252 Charges sociales | 368.00 | 943.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 518.00 | 19 046.00 | | 18 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 334.00 | -6 493.00 | | -5 334.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 915.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 835.00 | | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 628.00 | -7 408.00 | | -6 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 474.00 | | | 474.00 |