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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 330.00 | 795.00 | 1 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 124.00 | 330.00 | 100 795.00 | 101 124.00 |
060 Stock marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
072 Créances – Autres | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
084 Disponibilités | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
110 Total général Actif | 110 849.00 | 330.00 | 110 520.00 | 110 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 430.00 | 13 184.00 | | 15 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 431.00 | 13 184.00 | | 15 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 261.00 | 5 608.00 | | 2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 9 342.00 | 10 576.00 | | 9 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 952.00 | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 955.00 | 1 014.00 | | 1 955.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | 368.00 | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 330.00 | | | 330.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 237.00 | 18 518.00 | | 19 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 807.00 | -5 334.00 | | -3 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 51.00 | 459.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 835.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 642.00 | -6 628.00 | | 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 337.00 | | | 1 337.00 |