| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 901.00 | 14 360.00 | 15 261.00 |
AH Fonds commercial | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 585.00 | 46 551.00 | 112 034.00 | 158 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 833.00 | 9 601.00 | 6 232.00 | 15 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 018.00 | | 386 018.00 | 386 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 525.00 | 57 144.00 | 782 381.00 | 839 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 667.00 | | 98 667.00 | 98 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 901.00 | | 53 901.00 | 53 901.00 |
BZ Autres créances | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
CF Disponibilités | 73 815.00 | | 73 815.00 | 73 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 803.00 | | 134 803.00 | 134 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 805.00 | | 437 805.00 | 437 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 330.00 | 57 144.00 | 1 220 186.00 | 1 277 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 423 883.00 | | | 423 883.00 |
DH Report à nouveau | | 171 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 605.00 | 253 879.00 | | 87 605.00 |
DL TOTAL (I) | 522 488.00 | 434 883.00 | | 522 488.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 469.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 071.00 | 395 937.00 | | 455 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 119.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 66 054.00 | | 146 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 905.00 | 24 833.00 | | 52 905.00 |
EA Autres dettes | 41 818.00 | 23 842.00 | | 41 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 699.00 | 510 785.00 | | 697 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 186.00 | 954 137.00 | | 1 220 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 307.00 | 510 785.00 | | 321 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 345.00 | 593.00 | 710 938.00 | 710 345.00 |
FG Production vendue services | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 796.00 | 593.00 | 759 389.00 | 758 796.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 975.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 667.00 | 1 333.00 | | 3 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 176.00 | 1 045.00 | | 9 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 2 803.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 70 000.00 | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 469.00 | 82 364.00 | | 47 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 075.00 | 8 469.00 | | 43 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 394.00 | 73 895.00 | | 4 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | -49 658.00 | | 1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 150.00 | 796 844.00 | | 944 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 545.00 | 542 965.00 | | 856 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 605.00 | 253 879.00 | | 87 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 603.00 | | 366 939.00 | 507 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 017.00 | 839 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 517.00 | 196 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 560 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 245.00 | | 5 661.00 | 192 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 658.00 | | 343 278.00 | 250 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 700.00 | | 18 000.00 | 64 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 479.00 | 22 975.00 | 10 309.00 | 44 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 901.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 387.00 | 22 074.00 | 10 309.00 | 44 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 225.00 | 146 225.00 | | 146 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 817.00 | 40 817.00 | | 40 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 629.00 | 77 237.00 | 344 183.00 | 453 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 763.00 | 223 063.00 | 82 700.00 | 305 763.00 |
VW T.V.A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 699.00 | 321 307.00 | 344 183.00 | 697 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 523.00 | 21 434.00 | | 37 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 320.00 | 10 372.00 | | 25 320.00 |
ST Autres comptes | 175 450.00 | 94 708.00 | | 175 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 032.00 | 72 615.00 | | 74 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 338 748.00 | 405 638.00 | | 338 748.00 |
YT Sous‐traitance | 19 044.00 | 10 040.00 | | 19 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 879.00 | 4 569.00 | | 6 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 402.00 | 26 003.00 | | 44 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 279.00 | 46 583.00 | | 83 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 593.00 | 102 093.00 | | 113 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 847.00 | 187 734.00 | | 293 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |