| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 261.00 | 2 789.00 | 12 472.00 | 15 261.00 |
AH Fonds commercial | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 321.00 | 571.00 | 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 194.00 | 137 357.00 | 473 838.00 | 611 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 300.00 | 14 012.00 | 9 288.00 | 23 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 383.00 | 154 478.00 | 759 905.00 | 914 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 068.00 | | 107 068.00 | 107 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BZ Autres créances | 65 394.00 | | 65 394.00 | 65 394.00 |
CF Disponibilités | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 178.00 | | 391 178.00 | 391 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 561.00 | 154 478.00 | 1 151 083.00 | 1 305 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 511 488.00 | 423 883.00 | | 511 488.00 |
DH Report à nouveau | -443 089.00 | | | -443 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 089.00 | 87 605.00 | | -443 089.00 |
DL TOTAL (I) | 79 398.00 | 522 488.00 | | 79 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 019.00 | 455 071.00 | | 459 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 845.00 | 1 680.00 | | 279 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 384.00 | 146 225.00 | | 230 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 497.00 | 52 905.00 | | 46 497.00 |
EA Autres dettes | 43 750.00 | 41 818.00 | | 43 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 685.00 | 697 699.00 | | 1 071 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 083.00 | 1 220 186.00 | | 1 151 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 992.00 | 321 307.00 | | 790 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 995.00 | | 53 995.00 | 53 995.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 340.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602.00 | 3 667.00 | | 602.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 405.00 | 9 176.00 | | 10 405.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 208.00 | 39 000.00 | | 131 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 208.00 | 47 469.00 | | 131 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 866.00 | 24 708.00 | | 134 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 866.00 | 43 075.00 | | 134 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 658.00 | 4 394.00 | | -3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 579.00 | 944 150.00 | | 246 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 668.00 | 856 545.00 | | 689 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 089.00 | 87 605.00 | | -443 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 525.00 | | 209 730.00 | 839 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 872.00 | 914 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 872.00 | 634 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 389.00 | | 800.00 | 196 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 436.00 | | 208 930.00 | 560 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 144.00 | 97 340.00 | 6.00 | 57 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 2 117.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | 95 223.00 | 6.00 | 56 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 384.00 | 230 384.00 | | 230 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 700.00 | 82 700.00 | | 82 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VB T. V. A. | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 905.00 | 79 905.00 | | 79 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 114.00 | 98 421.00 | 280 693.00 | 379 114.00 |
VI Groupe et associés | 279 845.00 | 279 845.00 | | 279 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 691.00 | 364 691.00 | | 364 691.00 |
VW T.V.A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 685.00 | 790 992.00 | 280 693.00 | 1 071 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 037.00 | 37 523.00 | | 20 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 629.00 | 25 320.00 | | 18 629.00 |
ST Autres comptes | 101 557.00 | 175 450.00 | | 101 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 489.00 | 74 032.00 | | 73 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 085.00 | 338 748.00 | | 383 085.00 |
YT Sous‐traitance | 9 768.00 | 19 044.00 | | 9 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 453.00 | 6 879.00 | | 14 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 490.00 | 44 402.00 | | 34 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 909.00 | 83 279.00 | | 27 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 704.00 | 113 593.00 | | 59 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 443.00 | 293 847.00 | | 203 443.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |