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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 801 585.00 | 98 043.00 | 703 542.00 | 801 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 801 585.00 | 98 043.00 | 703 542.00 | 801 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
072 Créances – Autres | 55 613.00 | | 55 613.00 | 55 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 228.00 | | 199 228.00 | 199 228.00 |
110 Total général Actif | 1 000 813.00 | 98 043.00 | 902 770.00 | 1 000 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 814.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 566 808.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 289 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 902 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 878 717.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 394 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 498.00 | | | 115 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 810.00 | | | 116 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
242 Autres charges externes. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 203.00 | | | 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
252 Charges sociales | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 392.00 | | | 85 392.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 135.00 | | | 143 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 326.00 | | | -26 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
294 Charges financières | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 814.00 | | | -61 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 858 717.00 | | | 858 717.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 878 717.00 | | | 878 717.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 103 550.00 | | | 103 550.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 273.00 | | | -30 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 566.00 | | | 566.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 566.00 | | | 566.00 |