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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 935 020.00 | 207 195.00 | 727 825.00 | 935 020.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 935 170.00 | 207 195.00 | 727 975.00 | 935 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 203 647.00 | | 203 647.00 | 203 647.00 |
072 Créances – Autres | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
084 Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 509.00 | | 270 509.00 | 270 509.00 |
110 Total général Actif | 1 205 679.00 | 207 195.00 | 998 484.00 | 1 205 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 678 646.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 977 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 193 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 606.00 | | | 172 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 406.00 | | | 174 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 897.00 | | | 25 897.00 |
242 Autres charges externes. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
252 Charges sociales | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118 502.00 | | | 118 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
294 Charges financières | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 595.00 | | | -50 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 193 685.00 | | | 193 685.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 801 585.00 | | | 801 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 791.00 | | | -11 791.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 24.00 | | | 24.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24.00 | | | 24.00 |