| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | 461.00 | 189.00 | 650.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 650.00 | 461.00 | 4 189.00 | 4 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 342.00 | 2 903.00 | 40 439.00 | 43 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
084 Disponibilités | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 865.00 | 2 903.00 | 66 962.00 | 69 865.00 |
110 Total général Actif | 74 515.00 | 3 365.00 | 71 151.00 | 74 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 988.00 | 66 150.00 | | 121 988.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 1.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 625.00 | 66 150.00 | | 122 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 813.00 | 23 451.00 | | 39 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | -637.00 | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 26 179.00 | 10 812.00 | | 26 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | 2 623.00 | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 040.00 | 19 085.00 | | 24 040.00 |
252 Charges sociales | 14 119.00 | 6 745.00 | | 14 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 540.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 288.00 | 65 782.00 | | 109 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 337.00 | 368.00 | | 13 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 247.00 | 368.00 | | 13 247.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 637.00 | | | 637.00 |