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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 1 443.00 | 3 782.00 | 5 225.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 475.00 | 1 443.00 | 8 032.00 | 9 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 441.00 | 2 903.00 | 1 538.00 | 4 441.00 |
072 Créances – Autres | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
084 Disponibilités | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 970.00 | 2 903.00 | 71 067.00 | 73 970.00 |
110 Total général Actif | 83 445.00 | 4 346.00 | 79 099.00 | 83 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 868.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 433.00 | 139 705.00 | | 122 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 833.00 | 139 707.00 | | 127 833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 005.00 | 38 287.00 | | 39 005.00 |
242 Autres charges externes. | 28 903.00 | 23 221.00 | | 28 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 371.00 | | | -4 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | 6 641.00 | | 2 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 902.00 | 38 973.00 | | 32 902.00 |
252 Charges sociales | 12 700.00 | 17 360.00 | | 12 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | 163.00 | | 819.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 938.00 | 124 648.00 | | 116 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 896.00 | 15 059.00 | | 10 896.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 889.00 | 15 059.00 | | 10 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |