| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 2 870.00 | 1 300.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 2 870.00 | 57 130.00 | 60 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
084 Disponibilités | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
110 Total général Actif | 67 211.00 | 2 870.00 | 64 342.00 | 67 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 740.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 181.00 | 103 417.00 | | 88 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 083.00 | 3 917.00 | | 1 083.00 |
230 Autres produits | 555.00 | 1 564.00 | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 819.00 | 108 898.00 | | 89 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 610.00 | 22 841.00 | | 21 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -525.00 | -587.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 21 023.00 | 37 275.00 | | 21 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 2 937.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 999.00 | 43 186.00 | | 29 999.00 |
252 Charges sociales | 1 499.00 | 2 559.00 | | 1 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 185.00 | 1 685.00 | | 1 185.00 |
262 Autres charges | 751.00 | 435.00 | | 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 175.00 | 110 331.00 | | 76 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 644.00 | -1 433.00 | | 13 644.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 051.00 | 1 960.00 | | 1 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 043.00 | 81.00 | | 3 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 831.00 | -271.00 | | 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 719.00 | -203.00 | | 8 719.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 121.00 | | | 6 121.00 |