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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 3 992.00 | 178.00 | 4 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | 3 992.00 | 56 008.00 | 60 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
072 Créances – Autres | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 13 484.00 | | 13 484.00 | 13 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
110 Total général Actif | 78 708.00 | 3 992.00 | 74 716.00 | 78 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 121.00 | 86 739.00 | | 61 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 866.00 | 86 747.00 | | 66 866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 950.00 | 22 353.00 | | 16 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | -21.00 | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 20 507.00 | 22 948.00 | | 20 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 390.00 | 669.00 | | 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 947.00 | 28 731.00 | | 22 947.00 |
252 Charges sociales | 912.00 | 1 813.00 | | 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 308.00 | 815.00 | | 308.00 |
262 Autres charges | 1 221.00 | 1 405.00 | | 1 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 756.00 | 78 712.00 | | 62 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 110.00 | 8 036.00 | | 4 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | | | 434.00 |
294 Charges financières | 946.00 | 992.00 | | 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 1 902.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 558.00 | 4 439.00 | | 3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |