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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 633.00 | 11 262.00 | 64 371.00 | 75 633.00 |
040 Immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 299.00 | 11 262.00 | 158 037.00 | 169 299.00 |
060 Stock marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
084 Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
110 Total général Actif | 176 578.00 | 11 262.00 | 165 316.00 | 176 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 558.00 | | | 180 558.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -715.00 | | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 101 765.00 | | | 101 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
252 Charges sociales | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
262 Autres charges | 541.00 | | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 645.00 | | | 170 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
294 Charges financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 969.00 | | | 6 969.00 |