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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 184.00 | 1 866.00 | 2 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 384.00 | 74 260.00 | 41 124.00 | 115 384.00 |
040 Immobilisations financières | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 100.00 | 74 444.00 | 136 656.00 | 211 100.00 |
060 Stock marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
084 Disponibilités | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
110 Total général Actif | 230 865.00 | 74 444.00 | 156 421.00 | 230 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 868.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 088.00 | 49 293.00 | | 255 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 302.00 | 119 179.00 | | 22 302.00 |
230 Autres produits | 2 227.00 | 3.00 | | 2 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 618.00 | 168 475.00 | | 279 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 968.00 | 22 687.00 | | 59 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 336.00 | -27.00 | | -2 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 216.00 | | |
242 Autres charges externes. | 100 870.00 | 92 133.00 | | 100 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329.00 | 2 946.00 | | 2 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 499.00 | 31 585.00 | | 97 499.00 |
252 Charges sociales | 8 732.00 | 1 861.00 | | 8 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 332.00 | 12 827.00 | | 15 332.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 149.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 547.00 | 164 375.00 | | 282 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 929.00 | 4 100.00 | | -2 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | 2 384.00 | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 743.00 | 3 126.00 | | 1 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 192.00 | -1 410.00 | | -2 192.00 |