| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 448.00 | 1 679.00 | 14 768.00 | 16 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 325.00 | 9 403.00 | 16 922.00 | 26 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 386.00 | 12 694.00 | 31 691.00 | 44 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BN En cours de production de biens | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BZ Autres créances | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 512.00 | | 146 512.00 | 146 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 898.00 | 12 694.00 | 178 203.00 | 190 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496.00 | 14 088.00 | | -3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591.00 | 19 088.00 | | 3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 862.00 | 43 976.00 | | 97 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 983.00 | 25 723.00 | | 40 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 755.00 | 5 769.00 | | 14 755.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 12.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 611.00 | 75 847.00 | | 174 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 203.00 | 94 936.00 | | 178 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 165.00 | 41 813.00 | | 98 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 921.00 | | 237 921.00 | 237 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 921.00 | | 237 921.00 | 237 921.00 |
FM Production stockée | | | -12 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 360.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 270.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 270.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | -270.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 2 460.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 626.00 | 149 217.00 | | 225 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 123.00 | 135 128.00 | | 229 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 496.00 | 14 088.00 | | -3 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 129.00 | | 12 257.00 | 32 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 517.00 | | 12 257.00 | 30 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 334.00 | 7 361.00 | | 5 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 662.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 6 699.00 | | 4 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 049.00 | 18 603.00 | 59 331.00 | 95 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VP Divers | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 357.00 | 120 357.00 | | 120 357.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 632.00 | 77 186.00 | 59 331.00 | 153 632.00 |