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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 3 938.00 | 895.00 | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 637.00 | 29 042.00 | 11 594.00 | 40 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 824.00 | 51 885.00 | 8 939.00 | 60 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 296.00 | 84 866.00 | 21 429.00 | 106 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 799.00 | | 42 799.00 | 42 799.00 |
BN En cours de production de biens | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 861.00 | | 202 861.00 | 202 861.00 |
BZ Autres créances | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 985.00 | | 433 985.00 | 433 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 282.00 | 84 866.00 | 455 415.00 | 540 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
DH Report à nouveau | -28 129.00 | -20 083.00 | | -28 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 555.00 | -8 046.00 | | 52 555.00 |
DL TOTAL (I) | 66 345.00 | 13 789.00 | | 66 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 608.00 | 145 297.00 | | 142 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 87.00 | | 1 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 571.00 | 91 533.00 | | 161 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | 74 376.00 | | 61 371.00 |
EA Autres dettes | 21 935.00 | 27.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 070.00 | 325 139.00 | | 389 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 415.00 | 338 929.00 | | 455 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 462.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84 867.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 939.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 572.00 | 161 572.00 | | 161 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
UX Autres créances clients | 202 861.00 | 202 861.00 | | 202 861.00 |
VB T. V. A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 124.00 | 20 839.00 | 79 284.00 | 100 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 494.00 | 234 494.00 | | 234 494.00 |
VW T.V.A. | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 071.00 | 309 786.00 | 79 284.00 | 389 071.00 |