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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 240.00 | | 109 240.00 | 109 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 660.00 | 19 589.00 | 48 070.00 | 67 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 5 183.00 | 12 833.00 | 18 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 932.00 | 24 773.00 | 170 158.00 | 194 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 872.00 | | 106 872.00 | 106 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 804.00 | 24 773.00 | 277 030.00 | 301 804.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
DL TOTAL (I) | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 784.00 | | | 107 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 631.00 | | | 17 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 341.00 | | | 203 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 030.00 | | | 277 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 146.00 | | | 116 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
FG Production vendue services | 278 905.00 | | 278 905.00 | 278 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 623.00 | | 321 623.00 | 321 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 943.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 078.00 | | | 336 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 294.00 | | | 285 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 123.00 | | 4 808.00 | 190 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 240.00 | | | 109 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 868.00 | | 4 808.00 | 80 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 829.00 | 12 943.00 | | 11 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 829.00 | 12 943.00 | | 11 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UX Autres créances clients | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 784.00 | 20 589.00 | 87 194.00 | 107 784.00 |
VI Groupe et associés | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 341.00 | 116 146.00 | 87 194.00 | 203 341.00 |