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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 1 308.00 | 7 044.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 617.00 | 9 620.00 | 30 997.00 | 40 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 494.00 | 28 567.00 | 119 926.00 | 148 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 463.00 | 39 495.00 | 161 967.00 | 201 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 211.00 | 3 948.00 | 263 264.00 | 267 211.00 |
BZ Autres créances | 33 972.00 | | 33 972.00 | 33 972.00 |
CF Disponibilités | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 804.00 | 3 948.00 | 494 857.00 | 498 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 267.00 | 43 443.00 | 656 824.00 | 700 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
DL TOTAL (I) | 108 830.00 | | | 108 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 447.00 | | | 134 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 352.00 | | | 279 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 994.00 | | | 547 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 824.00 | | | 656 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 142.00 | | | 532 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 665.00 | | 1 615 665.00 | 1 615 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 665.00 | | 1 615 665.00 | 1 615 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 028.00 | | | 1 638 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 198.00 | | | 1 569 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 222 918.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 455.00 | 201 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 455.00 | 189 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 520.00 | 6 025.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 213.00 | 6 025.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 352.00 | 279 352.00 | | 279 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 485.00 | 249 485.00 | | 249 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VB T. V. A. | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
VI Groupe et associés | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 645.00 | | | 154 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VP Divers | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 917.00 | 313 917.00 | | 313 917.00 |
VW T.V.A. | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 142.00 | 532 142.00 | | 532 142.00 |