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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 352.00 | 4 092.00 | 4 260.00 | 8 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 566.00 | 25 571.00 | 22 994.00 | 48 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 958.00 | 60 868.00 | 142 090.00 | 202 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 260 875.00 | 90 531.00 | 170 344.00 | 260 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 791.00 | 2 707.00 | 377 084.00 | 379 791.00 |
BZ Autres créances | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
CF Disponibilités | 300 575.00 | | 300 575.00 | 300 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 568.00 | 2 707.00 | 777 861.00 | 780 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 443.00 | 93 238.00 | 948 205.00 | 1 041 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DG Autres réserves | 65 389.00 | | | 65 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 607.00 | 68 830.00 | | 90 607.00 |
DL TOTAL (I) | 199 437.00 | 108 830.00 | | 199 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 947.00 | 134 447.00 | | 165 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 712.00 | 41 437.00 | | 42 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 501.00 | 15 852.00 | | 65 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 607.00 | 279 352.00 | | 334 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 321.00 | 72 750.00 | | 128 321.00 |
EA Autres dettes | | 1 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | 2 200.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 768.00 | 547 994.00 | | 741 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 205.00 | 656 824.00 | | 948 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 030.00 | 532 142.00 | | 556 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 183.00 | | 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 712.00 | | | 42 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 432.00 | | 2 426 432.00 | 2 426 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 432.00 | | 2 426 432.00 | 2 426 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 17 192.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 17 192.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 205.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 944.00 | 15 431.00 | | 12 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 184.00 | 351.00 | | 7 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 153.00 | 15 986.00 | | 20 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 153.00 | 1 206.00 | | -9 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 513.00 | 13 020.00 | | 24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 552.00 | 1 638 028.00 | | 2 465 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 945.00 | 1 569 198.00 | | 2 374 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 607.00 | 68 830.00 | | 90 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 463.00 | | 88 588.00 | 201 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 176.00 | 260 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 176.00 | 251 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 111.00 | | 87 588.00 | 189 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 495.00 | 63 267.00 | 12 232.00 | 39 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 2 784.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 188.00 | 60 484.00 | 12 232.00 | 38 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 948.00 | 2 707.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 948.00 | 2 707.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 948.00 | 9 707.00 | 3 948.00 | 3 948.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 707.00 | 3 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 607.00 | 334 607.00 | | 334 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 376 813.00 | 376 813.00 | | 376 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 66 882.00 | 66 882.00 | | 66 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 683.00 | 45 446.00 | 120 237.00 | 165 683.00 |
VI Groupe et associés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 986.00 | 465 986.00 | | 465 986.00 |
VW T.V.A. | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 267.00 | 556 030.00 | 120 237.00 | 676 267.00 |