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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 442.00 | 130 474.00 | 968.00 | 131 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 069.00 | 54 016.00 | 170 053.00 | 224 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 227 130.00 | | 227 130.00 | 227 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 360.00 | 54 016.00 | 421 344.00 | 475 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 803.00 | 184 490.00 | 422 312.00 | 606 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 260 263.00 | | | 260 263.00 |
DG Autres réserves | | 202 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 348.00 | 57 445.00 | | 153 348.00 |
DL TOTAL (I) | 416 709.00 | 263 361.00 | | 416 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 25 860.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 603.00 | 28 844.00 | | 5 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 312.00 | 292 205.00 | | 422 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 022.00 | 216 669.00 | 414 691.00 | 198 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 022.00 | 216 669.00 | 414 691.00 | 198 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 233.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 233.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -233.00 | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 143.00 | 185 326.00 | | 428 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 795.00 | 127 880.00 | | 274 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 348.00 | 57 445.00 | | 153 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 726.00 | | | 726.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 129 342.00 | 407.00 | | 129 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 068.00 | 407.00 | | 130 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 068.00 | 407.00 | | 130 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 660.00 | 13 692.00 | 968.00 | 14 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |