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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 736.00 | 18 109.00 | 627.00 | 18 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 753.00 | 78 158.00 | 1 595.00 | 79 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 983.00 | 54 016.00 | 146 967.00 | 200 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 140.00 | | 74 140.00 | 74 140.00 |
BZ Autres créances | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CF Disponibilités | 202 971.00 | | 202 971.00 | 202 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 318.00 | 54 016.00 | 439 302.00 | 493 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 071.00 | 132 174.00 | 440 897.00 | 573 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
DG Autres réserves | 413 611.00 | 260 263.00 | | 413 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 953.00 | 153 348.00 | | 18 953.00 |
DL TOTAL (I) | 435 662.00 | 416 709.00 | | 435 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 5 603.00 | | 4 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234.00 | 5 603.00 | | 5 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 897.00 | 422 312.00 | | 440 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 420.00 | 112 405.00 | 208 825.00 | 96 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 420.00 | 112 405.00 | 208 825.00 | 96 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 149.00 | 428 143.00 | | 211 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 196.00 | 274 795.00 | | 192 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 953.00 | 153 348.00 | | 18 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 474.00 | 64.00 | 52 380.00 | 130 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | | 626.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 749.00 | 64.00 | 51 753.00 | 129 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 864.00 | 78 896.00 | 968.00 | 79 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |