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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 017.00 | 6 040.00 | 238 976.00 | 245 017.00 |
BZ Autres créances | 241 905.00 | | 241 905.00 | 241 905.00 |
CF Disponibilités | 44 548.00 | | 44 548.00 | 44 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 470.00 | 6 040.00 | 525 430.00 | 531 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 191.00 | 6 040.00 | 539 150.00 | 545 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 953.00 | 64 690.00 | | 61 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 368.00 | 117 263.00 | | 67 368.00 |
DL TOTAL (I) | 162 321.00 | 214 953.00 | | 162 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 160.00 | 186 262.00 | | 129 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 625.00 | 369 079.00 | | 221 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 401.00 | 30 003.00 | | 24 401.00 |
EA Autres dettes | 1 643.00 | 9 444.00 | | 1 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 829.00 | 594 789.00 | | 376 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 150.00 | 809 742.00 | | 539 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 829.00 | 594 789.00 | | 376 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 770.00 | | | 77 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 050.00 | 13 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 050.00 | | 10.00 | 64 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 934.00 | 1 653.00 | 41 587.00 | 39 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | 1 653.00 | 41 587.00 | 39 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 625.00 | 221 625.00 | | 221 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UX Autres créances clients | 237 805.00 | 237 805.00 | | 237 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VB T. V. A. | 130 630.00 | 130 630.00 | | 130 630.00 |
VC Groupe et associés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VI Groupe et associés | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
VP Divers | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 896.00 | 68 896.00 | | 68 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 922.00 | 486 922.00 | | 486 922.00 |
VW T.V.A. | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 829.00 | 376 829.00 | | 376 829.00 |