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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 937.00 | 22 152.00 | 355 785.00 | 377 937.00 |
BZ Autres créances | 164 667.00 | | 164 667.00 | 164 667.00 |
CF Disponibilités | 352 624.00 | | 352 624.00 | 352 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 508.00 | 22 152.00 | 874 357.00 | 896 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 229.00 | 22 152.00 | 888 077.00 | 910 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 917.00 | 69 321.00 | | 72 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 329.00 | 83 596.00 | | -52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 53 588.00 | 185 917.00 | | 53 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 948.00 | 69 218.00 | | 142 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 954.00 | 182 286.00 | | 642 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 190.00 | 28 296.00 | | 34 190.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 1 468.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 489.00 | 281 268.00 | | 834 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 077.00 | 467 185.00 | | 888 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 489.00 | 281 268.00 | | 834 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 961.00 | 22 152.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 961.00 | 22 152.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 961.00 | 22 152.00 | 6 961.00 | 6 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 152.00 | 6 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 954.00 | 642 954.00 | | 642 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 353 771.00 | 353 771.00 | | 353 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
VB T. V. A. | 121 663.00 | 121 663.00 | | 121 663.00 |
VC Groupe et associés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VI Groupe et associés | 142 948.00 | 142 948.00 | | 142 948.00 |
VP Divers | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 884.00 | 543 884.00 | | 543 884.00 |
VW T.V.A. | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 489.00 | 834 489.00 | | 834 489.00 |