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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 529.00 | 736.00 | 2 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 60.00 | 400.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 294.00 | 2 927.00 | 10 367.00 | 13 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 448.00 | 26 229.00 | 92 219.00 | 118 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 322.00 | 30 745.00 | 107 576.00 | 138 322.00 |
BN En cours de production de biens | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BT Marchandises | 85 364.00 | | 85 364.00 | 85 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 563.00 | | 86 563.00 | 86 563.00 |
BZ Autres créances | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
CF Disponibilités | 207 905.00 | | 207 905.00 | 207 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 589.00 | | 509 589.00 | 509 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 911.00 | 30 745.00 | 617 165.00 | 647 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 52 804.00 | 50 319.00 | | 52 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 035.00 | 44 834.00 | | 55 035.00 |
DL TOTAL (I) | 194 569.00 | 181 884.00 | | 194 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 483.00 | 74 588.00 | | 253 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 26 224.00 | | 13 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 228 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 454.00 | 35 814.00 | | 147 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 1 397.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 596.00 | 366 374.00 | | 422 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 165.00 | 548 257.00 | | 617 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 248.00 | 300 452.00 | | 188 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 700.00 | 306 004.00 | 508 704.00 | 202 700.00 |
FD Production vendue biens | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
FG Production vendue services | 112 533.00 | 55 421.00 | 167 954.00 | 112 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 223.00 | 361 425.00 | 886 648.00 | 525 223.00 |
FM Production stockée | | | 47 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 1 027.00 | | 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 750.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 750.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | 622.00 | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | 4 881.00 | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 214.00 | -4 131.00 | | -1 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 284.00 | 7 905.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 656.00 | 836 636.00 | | 947 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 621.00 | 791 802.00 | | 892 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 035.00 | 44 834.00 | | 55 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 142.00 | | 32 179.00 | 106 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 417.00 | | 28 325.00 | 103 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |