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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 265.00 | 5 867.00 | 7 398.00 | 13 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 184.00 | 276.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 546.00 | 24 660.00 | 10 886.00 | 35 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 061.00 | 93 100.00 | 93 961.00 | 187 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 107.00 | 123 811.00 | 139 296.00 | 263 107.00 |
BN En cours de production de biens | 156 046.00 | 156 046.00 | | 156 046.00 |
BT Marchandises | 166 037.00 | | 166 037.00 | 166 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 393.00 | | 82 393.00 | 82 393.00 |
BZ Autres créances | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CF Disponibilités | 190 656.00 | | 190 656.00 | 190 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 662.00 | 156 046.00 | 542 616.00 | 698 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 769.00 | 279 857.00 | 681 912.00 | 961 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 114 617.00 | 76 933.00 | | 114 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 972.00 | 37 684.00 | | 20 972.00 |
DL TOTAL (I) | 222 318.00 | 201 347.00 | | 222 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 776.00 | 290 679.00 | | 366 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | 116 484.00 | | 49 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 13 623.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 826.00 | 333 543.00 | | 24 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 594.00 | 760 396.00 | | 459 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 912.00 | 961 743.00 | | 681 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 288.00 | 556 414.00 | | 182 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 330.00 | | 10 097.00 | 253 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 26 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 263 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 565.00 | | 3 160.00 | 10 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 618.00 | | 4 990.00 | 217 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 148.00 | | 1 947.00 | 25 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 142.00 | 22 669.00 | | 101 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 2 286.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 377.00 | 20 383.00 | | 97 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 796.00 | 49 796.00 | | 49 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 724.00 | 600.00 | 26 124.00 | 26 724.00 |
UX Autres créances clients | 82 393.00 | 82 393.00 | | 82 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VC Groupe et associés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 776.00 | 89 470.00 | 277 306.00 | 366 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 633.00 | 135 509.00 | 26 124.00 | 161 633.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 594.00 | 182 288.00 | 277 306.00 | 459 594.00 |