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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 465.00 | 11 535.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 553.00 | 1 465.00 | 229 088.00 | 230 553.00 |
BZ Autres créances | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 271.00 | | 122 271.00 | 122 271.00 |
CF Disponibilités | 226 322.00 | | 226 322.00 | 226 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 327.00 | | 362 327.00 | 362 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 880.00 | 1 465.00 | 591 415.00 | 592 880.00 |
CU Autres participations | 217 553.00 | | 217 553.00 | 217 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 135 388.00 | | | 135 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
DL TOTAL (I) | 590 351.00 | | | 590 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 415.00 | | | 591 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 553.00 | | | 230 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 553.00 | | | 217 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 520.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 520.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |