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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 985.00 | 11 015.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 959.00 | 67.00 | 3 892.00 | 3 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 551.00 | 2 052.00 | 232 500.00 | 234 551.00 |
BZ Autres créances | 25 796.00 | | 25 796.00 | 25 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
CF Disponibilités | 385 789.00 | | 385 789.00 | 385 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 964.00 | | 533 964.00 | 533 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 515.00 | 2 052.00 | 766 464.00 | 768 515.00 |
CU Autres participations | 217 593.00 | | 217 593.00 | 217 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 186 101.00 | | | 186 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
DL TOTAL (I) | 753 668.00 | | | 753 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 464.00 | | | 766 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -501.00 | | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 707.00 | | | 199 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 317.00 | | | 196 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 553.00 | | 3 999.00 | 230 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 3 959.00 | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 553.00 | | 40.00 | 217 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 465.00 | 587.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 587.00 | | 1 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |