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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 1 633.00 | 3 247.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 2 432.00 | 5 877.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 880.00 | 10 433.00 | 12 447.00 | 22 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 189.00 | 12 865.00 | 61 324.00 | 74 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BP En cours de production de services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 27 198.00 | | 27 198.00 | 27 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
CF Disponibilités | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 628.00 | | 251 628.00 | 251 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 817.00 | 12 865.00 | 312 952.00 | 325 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 185.00 | 59 564.00 | | 80 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 281.00 | 20 621.00 | | 23 281.00 |
DL TOTAL (I) | 163 965.00 | 140 685.00 | | 163 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 911.00 | 22 293.00 | | 14 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 262.00 | | 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 145 724.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 053.00 | 34 164.00 | | 37 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 986.00 | 202 443.00 | | 148 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 952.00 | 343 128.00 | | 312 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 986.00 | 202 443.00 | | 118 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 503.00 | 22 293.00 | | 14 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 185.00 | | 685 185.00 | 685 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 185.00 | | 685 185.00 | 685 185.00 |
FM Production stockée | | | -22 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 554.00 | 25 031.00 | | 28 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | 743.00 | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 447.00 | -743.00 | | 18 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 255.00 | 1 530.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 741.00 | 713 203.00 | | 723 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 460.00 | 692 582.00 | | 700 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 281.00 | 20 621.00 | | 23 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 125.00 | 5 476.00 | | 22 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 094.00 | | 9 948.00 | 121 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 853.00 | 74 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 693.00 | 31 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 934.00 | | 9 948.00 | 77 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 400.00 | 4 317.00 | 52 852.00 | 61 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 240.00 | 4 317.00 | 52 692.00 | 61 240.00 |