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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 073.00 | 807.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 7 174.00 | 1 135.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 122.00 | 18 824.00 | 9 299.00 | 28 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 911.00 | 30 071.00 | 54 840.00 | 84 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BP En cours de production de services | 131 756.00 | | 131 756.00 | 131 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 725.00 | | 185 725.00 | 185 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 636.00 | 30 071.00 | 240 565.00 | 270 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 998.00 | 58 885.00 | | 64 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 111.00 | 6 114.00 | | 8 111.00 |
DL TOTAL (I) | 133 609.00 | 125 498.00 | | 133 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 065.00 | 7 862.00 | | 8 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809.00 | 332.00 | | 1 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 459.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | 58 950.00 | | 64 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | 22 163.00 | | 32 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 956.00 | 113 766.00 | | 106 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 565.00 | 239 264.00 | | 240 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 956.00 | 89 307.00 | | 106 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 065.00 | 7 862.00 | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 996.00 | | 915.00 | 83 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 516.00 | | 915.00 | 35 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 356.00 | 6 715.00 | | 23 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 2 440.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | 4 275.00 | | 21 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 508.00 | 64 508.00 | | 64 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VW T.V.A. | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 956.00 | 106 956.00 | | 106 956.00 |