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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 708.00 | 103 508.00 | 143 200.00 | 246 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 824.00 | 428 370.00 | 593 454.00 | 1 021 824.00 |
AX Avances et acomptes | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 647.00 | | 121 647.00 | 121 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 709.00 | 531 878.00 | 1 733 831.00 | 2 265 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 809 578.00 | | 8 809 578.00 | 8 809 578.00 |
BZ Autres créances | 326 390.00 | | 326 390.00 | 326 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 168 793.00 | | 168 793.00 | 168 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 180.00 | | 9 339 180.00 | 9 339 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 889.00 | 531 878.00 | 11 073 011.00 | 11 604 889.00 |
CU Autres participations | 852 818.00 | | 852 818.00 | 852 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 585.00 | 278 585.00 | | 278 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 379.00 | 1 194 379.00 | | 1 194 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DG Autres réserves | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
DH Report à nouveau | -902 448.00 | | | -902 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 410.00 | -902 448.00 | | -255 410.00 |
DL TOTAL (I) | 470 892.00 | 726 302.00 | | 470 892.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 675.00 | 392 307.00 | | 83 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 458 974.00 | 5 544 377.00 | | 7 458 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 294.00 | 599 197.00 | | 434 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393 455.00 | 1 422 651.00 | | 2 393 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 6 600.00 | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 780.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 387 118.00 | 7 965 912.00 | | 10 387 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 011.00 | 8 692 214.00 | | 11 073 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 624 998.00 | | 5 624 998.00 | 5 624 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 998.00 | | 5 624 998.00 | 5 624 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 701.00 | |
GE Autres charges | | | 21 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 644 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 832.00 | 16 846.00 | | 80 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 348.00 | 16 846.00 | | 82 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 607.00 | 1 052.00 | | 59 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 573.00 | 990 106.00 | | 73 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 180.00 | 991 158.00 | | 348 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 832.00 | -974 313.00 | | -265 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 12 560.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 730.00 | 4 777 994.00 | | 5 754 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 010 140.00 | 5 680 442.00 | | 6 010 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 410.00 | -902 448.00 | | -255 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 458 974.00 | 7 458 974.00 | | 7 458 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 294.00 | 434 294.00 | | 434 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393 455.00 | 2 289 066.00 | 104 389.00 | 2 393 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 292 018.00 | 9 170 372.00 | 121 647.00 | 9 292 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 387 118.00 | 10 282 729.00 | 104 389.00 | 10 387 118.00 |