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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 548.00 | 150 859.00 | 99 690.00 | 250 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 380.00 | 628 341.00 | 414 040.00 | 1 042 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 461.00 | 779 200.00 | 1 511 261.00 | 2 290 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 198 916.00 | | 6 198 916.00 | 6 198 916.00 |
BZ Autres créances | 297 050.00 | | 297 050.00 | 297 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 265.00 | | 20 265.00 | 20 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 551 813.00 | | 6 551 813.00 | 6 551 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 842 274.00 | 779 200.00 | 8 063 074.00 | 8 842 274.00 |
CU Autres participations | 852 818.00 | | 852 818.00 | 852 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 585.00 | 278 585.00 | | 278 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 194 379.00 | 1 194 379.00 | | 1 194 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
DG Autres réserves | 141 424.00 | 141 424.00 | | 141 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 157 858.00 | -902 448.00 | | -1 157 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | -255 410.00 | | 43 049.00 |
DL TOTAL (I) | 513 941.00 | 470 892.00 | | 513 941.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 675.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078 127.00 | 7 458 974.00 | | 5 078 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 332.00 | 434 294.00 | | 263 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 629.00 | 2 393 455.00 | | 1 874 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 200.00 | | |
EA Autres dettes | 114 055.00 | 520.00 | | 114 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 334 133.00 | 10 387 118.00 | | 7 334 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 074.00 | 11 073 011.00 | | 8 063 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 209 954.00 | | 4 209 954.00 | 4 209 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 209 954.00 | | 4 209 954.00 | 4 209 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 322.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 516.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 868.00 | 59 607.00 | | 33 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 713.00 | 73 573.00 | | 22 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 215 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 580.00 | 348 180.00 | | 56 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 580.00 | -265 832.00 | | -56 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | -1 200.00 | | 1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 311 066.00 | 5 754 730.00 | | 4 311 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 017.00 | 6 010 140.00 | | 4 268 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 049.00 | -255 410.00 | | 43 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 946.00 | 6 516 232.00 | 144 715.00 | 6 660 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 055.00 | 114 055.00 | | 114 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874 629.00 | 1 857 656.00 | 16 973.00 | 1 874 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 660 946.00 | 6 516 232.00 | 144 715.00 | 6 660 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 143.00 | 7 313 170.00 | 16 973.00 | 7 330 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 25.00 | | 21.00 |