| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 557.00 | 1 557.00 | 70 000.00 | 71 557.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 978.00 | 1 557.00 | 175 421.00 | 176 978.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 818.00 | 49 050.00 | | 80 818.00 |
DL TOTAL (I) | 173 981.00 | 126 164.00 | | 173 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 222.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 421.00 | 126 386.00 | | 175 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 900.00 | 50 001.00 | | 96 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 082.00 | 950.00 | | 16 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 818.00 | 49 050.00 | | 80 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |