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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 557.00 | 1 557.00 | 70 000.00 | 71 557.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 895.00 | | 101 895.00 | 101 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 452.00 | 1 557.00 | 171 895.00 | 173 452.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | 4 868.00 | 16 050.00 | | 4 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 473.00 | 80 818.00 | | 88 473.00 |
DL TOTAL (I) | 170 455.00 | 173 981.00 | | 170 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 895.00 | 175 421.00 | | 171 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 311.00 | 96 900.00 | | 90 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837.00 | 16 082.00 | | 1 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 473.00 | 80 818.00 | | 88 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |