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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
AH Fonds commercial | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 678.00 | 38 643.00 | 5 035.00 | 43 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 079.00 | 72 766.00 | 30 313.00 | 103 079.00 |
BT Marchandises | 327 736.00 | 5 102.00 | 322 634.00 | 327 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
BZ Autres créances | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
CF Disponibilités | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 341.00 | 5 102.00 | 436 239.00 | 441 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 421.00 | 77 868.00 | 466 553.00 | 544 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 320.00 | 128 051.00 | | 160 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699.00 | 57 228.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 176 220.00 | 198 480.00 | | 176 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 39 835.00 | | 4 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 600.00 | 25 370.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 366.00 | 128 191.00 | | 202 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 458.00 | 60 064.00 | | 43 458.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 7 324.00 | | 5 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 498.00 | 1 951.00 | | 2 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 333.00 | 262 738.00 | | 290 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 553.00 | 461 218.00 | | 466 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 732.00 | 237 368.00 | | 258 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 341.00 | | 1 328.00 | 102 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 103 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590.00 | 57 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 228.00 | | 1 328.00 | 44 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 798.00 | 15 557.00 | 590.00 | 57 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 178.00 | 11 984.00 | 590.00 | 22 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 620.00 | 3 572.00 | | 35 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 909.00 | 858.00 | 1 665.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | 858.00 | 1 665.00 | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 858.00 | 1 665.00 | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 858.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 366.00 | 202 366.00 | | 202 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | 33.00 | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 018.00 | 46 537.00 | 6 481.00 | 53 018.00 |
VW T.V.A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 732.00 | 258 732.00 | | 258 732.00 |