| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 758.00 | 34 112.00 | 2 645.00 | 36 758.00 |
AH Fonds commercial | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 859.00 | 42 082.00 | 8 776.00 | 50 859.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 112 117.00 | 76 745.00 | 35 371.00 | 112 117.00 |
BT Marchandises | 376 112.00 | 906.00 | 375 205.00 | 376 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 574.00 | 906.00 | 474 667.00 | 475 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 691.00 | 77 652.00 | 510 039.00 | 587 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 012.00 | 160 320.00 | | 138 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 056.00 | 2 699.00 | | 65 056.00 |
DL TOTAL (I) | 216 268.00 | 176 220.00 | | 216 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 4 480.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 422.00 | 31 600.00 | | 26 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 923.00 | 202 366.00 | | 215 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 900.00 | 43 458.00 | | 44 900.00 |
EA Autres dettes | 4 934.00 | 5 928.00 | | 4 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 055.00 | 2 498.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 771.00 | 290 333.00 | | 293 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 039.00 | 466 553.00 | | 510 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 348.00 | 258 732.00 | | 267 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 079.00 | | 10 365.00 | 103 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 328.00 | 112 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 328.00 | 51 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 523.00 | | 3 185.00 | 57 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 556.00 | | 7 180.00 | 45 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 766.00 | 3 979.00 | 76 745.00 | 72 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 573.00 | 539.00 | 34 112.00 | 33 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 193.00 | 3 439.00 | 42 632.00 | 39 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 102.00 | 906.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 102.00 | 906.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 102.00 | 906.00 | 5 102.00 | 5 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906.00 | 5 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 923.00 | 215 923.00 | | 215 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 348.00 | 267 348.00 | | 267 348.00 |