| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 350.00 | 6 786.00 | 6 564.00 | 13 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 184.00 | 7 621.00 | 6 564.00 | 14 184.00 |
060 Stock marchandises | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 023.00 | | 58 023.00 | 58 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 377.00 | | 66 377.00 | 66 377.00 |
110 Total général Actif | 80 561.00 | 7 621.00 | 72 941.00 | 80 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 184.00 | | | -6 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 374.00 | | | -6 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 421.00 | | | -6 421.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 834.00 | | | 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 834.00 | | | 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 233.00 | | | 5 233.00 |