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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
060 Stock marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
072 Créances – Autres | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 771.00 | | 91 771.00 | 91 771.00 |
110 Total général Actif | 105 956.00 | 14 184.00 | 91 771.00 | 105 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232.00 | | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
262 Autres charges | 77.00 | | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 111.00 | | | -22 111.00 |
294 Charges financières | 330.00 | | | 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 442.00 | | | -22 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 040.00 | | | 7 040.00 |