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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 857.00 | 66 092.00 | 12 765.00 | 78 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 952.00 | 2 947.00 | 5.00 | 2 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 416.00 | 69 039.00 | 257 377.00 | 326 416.00 |
BT Marchandises | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BZ Autres créances | 59 139.00 | | 59 139.00 | 59 139.00 |
CF Disponibilités | 299 657.00 | | 299 657.00 | 299 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 974.00 | | 432 974.00 | 432 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 391.00 | 69 039.00 | 690 352.00 | 759 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 307.00 | 93 426.00 | | 150 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | 56 881.00 | | 7 988.00 |
DL TOTAL (I) | 167 095.00 | 159 107.00 | | 167 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 610.00 | 179 441.00 | | 144 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 562.00 | 33 701.00 | | 41 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 771.00 | 110 473.00 | | 210 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 121.00 | 74 440.00 | | 116 121.00 |
EA Autres dettes | 10 191.00 | 20 970.00 | | 10 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 256.00 | 419 025.00 | | 523 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 352.00 | 578 132.00 | | 690 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 722.00 | 329 112.00 | | 454 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 142.00 | 63 443.00 | | 51 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 182 180.00 | | 2 182 180.00 | 2 182 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 180.00 | | 2 182 180.00 | 2 182 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 877.00 | 11 302.00 | | 15 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 021.00 | 7 000.00 | | 18 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 828.00 | 7 000.00 | | 17 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 959.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 561.00 | 2 090 165.00 | | 2 211 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 573.00 | 2 033 284.00 | | 2 203 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 988.00 | 56 881.00 | | 7 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 414.00 | | 2.00 | 326 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | | | 81 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 605.00 | | 2.00 | 21 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 161.00 | 5 879.00 | | 63 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 161.00 | 5 879.00 | | 63 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 771.00 | 210 771.00 | | 210 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 468.00 | 24 934.00 | 68 534.00 | 93 468.00 |
VI Groupe et associés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VP Divers | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 256.00 | 454 722.00 | 68 534.00 | 523 256.00 |