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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 704.00 | 49 212.00 | 14 492.00 | 63 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 970.00 | | 25 970.00 | 25 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 924.00 | 50 462.00 | 263 462.00 | 313 924.00 |
BT Marchandises | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 240 916.00 | | 240 916.00 | 240 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 970.00 | | 363 970.00 | 363 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 894.00 | 50 462.00 | 627 432.00 | 677 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 295.00 | 150 307.00 | | 158 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 314.00 | 7 988.00 | | 24 314.00 |
DL TOTAL (I) | 191 409.00 | 167 095.00 | | 191 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 327.00 | 144 610.00 | | 108 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 253.00 | 210 771.00 | | 146 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 964.00 | 116 121.00 | | 134 964.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 10 191.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 023.00 | 523 256.00 | | 436 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 432.00 | 690 352.00 | | 627 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 278.00 | 454 722.00 | | 389 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 791.00 | 51 142.00 | | 37 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 416.00 | | 15 544.00 | 326 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | 25 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 036.00 | 313 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 616.00 | 64 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | | 8 761.00 | 81 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 608.00 | | 6 783.00 | 21 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 039.00 | 7 038.00 | 25 616.00 | 69 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 039.00 | 7 038.00 | 25 616.00 | 69 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 253.00 | 146 253.00 | | 146 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 897.00 | 90 897.00 | | 90 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 536.00 | 23 791.00 | 46 745.00 | 70 536.00 |
VI Groupe et associés | 41 562.00 | 41 562.00 | | 41 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VW T.V.A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 023.00 | 389 278.00 | 46 745.00 | 436 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 344.00 | 4 593.00 | | 4 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 589.00 | 18 709.00 | | 19 589.00 |
ST Autres comptes | 55 604.00 | 56 236.00 | | 55 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 651.00 | 124 512.00 | | 98 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 946.00 | 7 635.00 | | 5 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 291.00 | 12 227.00 | | 10 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 844.00 | 199 457.00 | | 173 844.00 |