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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 946 000.00 | 37 015 000.00 | 19 931 000.00 | 56 946 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 334.00 | 24 085.00 | 33 249.00 | 57 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 776 105.00 | | 63 776 105.00 | 63 776 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 371 443.00 | 42 897.00 | 74 328 546.00 | 74 371 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 701.00 | | 539 701.00 | 539 701.00 |
BZ Autres créances | 7 498 893.00 | | 7 498 893.00 | 7 498 893.00 |
CF Disponibilités | 358 750.00 | | 358 750.00 | 358 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 436 093.00 | | 8 436 093.00 | 8 436 093.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 3 206 347.00 | | 3 206 347.00 | 3 206 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 362 760.00 | 42 897.00 | 86 319 863.00 | 86 362 760.00 |
CU Autres participations | 10 516 525.00 | | 10 516 525.00 | 10 516 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 348 876.00 | | 348 876.00 | 348 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 595 494.00 | 1 413 793.00 | | 1 595 494.00 |
DG Autres réserves | 27 647 633.00 | 24 255 325.00 | | 27 647 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 310 194.00 | 3 634 009.00 | | 3 310 194.00 |
DL TOTAL (I) | 50 593 821.00 | 47 343 627.00 | | 50 593 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 182 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 958 104.00 | 14 961 372.00 | | 14 958 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 571 000.00 | 21 714 876.00 | | 18 571 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602 999.00 | 1 140 203.00 | | 1 602 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 000.00 | 183 000.00 | | 333 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 255.00 | 165 838.00 | | 206 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 485.00 | 265 520.00 | | 302 485.00 |
EA Autres dettes | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 726 042.00 | 38 247 806.00 | | 35 726 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 319 863.00 | 85 591 435.00 | | 86 319 863.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 615 000.00 | -562 000.00 | | 2 615 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 324 478.00 | | 2 374 592.00 | 2 324 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 478.00 | | 2 374 592.00 | 2 324 478.00 |
FM Production stockée | | | -41 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 32 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 658 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 374 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 573.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 602 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 676.00 | -217 906.00 | | -335 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 549.00 | 7 528 971.00 | | 7 045 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 355.00 | 3 894 962.00 | | 3 735 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 310 194.00 | 3 634 009.00 | | 3 310 194.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 615 000.00 | 3 234 000.00 | | 2 615 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 615 000.00 | -562 000.00 | | 2 615 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 615 000.00 | -562 000.00 | | 2 615 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 332 501.00 | | 63 815 047.00 | 74 332 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 295 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 776 105.00 | | 74 371 443.00 | 63 776 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 776 105.00 | | 18 811.00 | 63 776 105.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 794 916.00 | | | 63 794 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | | 38 942.00 | 18 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 519 192.00 | | 63 776 105.00 | 10 519 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 404.00 | 8 492.00 | | 34 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 8 492.00 | | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 958 104.00 | 312 065.00 | | 14 958 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 255.00 | 206 255.00 | | 206 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 221.00 | 128 221.00 | | 128 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
UX Autres créances clients | 539 701.00 | 539 701.00 | | 539 701.00 |
VB T. V. A. | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VC Groupe et associés | 5 715 763.00 | 5 715 763.00 | | 5 715 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 571 000.00 | 3 143 000.00 | 15 428 000.00 | 18 571 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 602 999.00 | 1 602 999.00 | | 1 602 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143 000.00 | | | 3 143 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233 011.00 | 1 233 011.00 | | 1 233 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 516 117.00 | 516 117.00 | | 516 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 077 343.00 | 8 077 343.00 | | 8 077 343.00 |
VW T.V.A. | 134 769.00 | 134 769.00 | | 134 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 726 042.00 | 5 652 003.00 | 15 428 000.00 | 35 726 042.00 |