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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 946 000.00 | 37 015 000.00 | 19 931 000.00 | 56 946 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 703 000.00 | 1 901 000.00 | 802 000.00 | 2 703 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 338.00 | 20 292.00 | 25 046.00 | 45 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 776 105.00 | | 63 776 105.00 | 63 776 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 856 135.00 | 35 792.00 | 74 820 343.00 | 74 856 135.00 |
BN En cours de production de biens | 13 243 000.00 | 390 000.00 | 12 853 000.00 | 13 243 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 152.00 | | 326 152.00 | 326 152.00 |
BZ Autres créances | 6 895 434.00 | | 6 895 434.00 | 6 895 434.00 |
CF Disponibilités | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 695.00 | | 7 422 695.00 | 7 422 695.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 794 378.00 | | 2 794 378.00 | 2 794 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 339 003.00 | 35 792.00 | 85 303 211.00 | 85 339 003.00 |
CU Autres participations | 11 016 525.00 | | 11 016 525.00 | 11 016 525.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 265 796.00 | | 265 796.00 | 265 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 761 004.00 | 1 595 494.00 | | 1 761 004.00 |
DG Autres réserves | 30 732 317.00 | 27 647 633.00 | | 30 732 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078 068.00 | 3 310 194.00 | | 3 078 068.00 |
DL TOTAL (I) | 53 611 889.00 | 50 593 821.00 | | 53 611 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 362 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 362 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 362 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 953 944.00 | 14 958 104.00 | | 14 953 944.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 954 000.00 | 14 958 000.00 | | 14 954 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 438 917.00 | 18 571 000.00 | | 15 438 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 843.00 | 1 602 999.00 | | 975 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 000.00 | 333 000.00 | | 318 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 312.00 | 206 255.00 | | 57 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 906.00 | 302 485.00 | | 238 906.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 85 200.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 691 321.00 | 35 726 042.00 | | 31 691 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 303 211.00 | 86 319 863.00 | | 85 303 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975 843.00 | | | 975 843.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 109 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 109 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 857 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 805 927.00 | | 1 805 927.00 | 1 805 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 927.00 | | 1 805 927.00 | 1 805 927.00 |
FM Production stockée | | | 149 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 865 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 197 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 810.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 179 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 247 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 411 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 977 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 488 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011 000.00 | | | 2 011 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 2 261.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 2 261.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -2 261.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -537 234.00 | -335 676.00 | | -537 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 450.00 | 7 045 549.00 | | 6 053 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 382.00 | 3 735 355.00 | | 2 975 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078 068.00 | 3 310 194.00 | | 3 078 068.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 109 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 109 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 109 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 109 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 109 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 109 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 371 443.00 | | 502 525.00 | 74 371 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 795 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 833.00 | 74 856 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 311.00 | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 521.00 | 45 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | | 2 525.00 | 57 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 295 297.00 | | 500 000.00 | 74 295 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 897.00 | 10 729.00 | 17 833.00 | 42 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 811.00 | | 3 311.00 | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 10 729.00 | 14 521.00 | 24 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 975 439.00 | 630 779.00 | | 975 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 975 439.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 975 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 953 944.00 | 15 174.00 | 7 441 178.00 | 14 953 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 629.00 | 33 629.00 | | 33 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 254.00 | 104 254.00 | | 104 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 776 105.00 | | 63 776 105.00 | 63 776 105.00 |
UX Autres créances clients | 326 152.00 | 326 152.00 | | 326 152.00 |
VB T. V. A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VC Groupe et associés | 5 701 681.00 | 5 701 681.00 | | 5 701 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 438 917.00 | 3 153 917.00 | 12 285 000.00 | 15 438 917.00 |
VI Groupe et associés | 975 843.00 | 975 843.00 | | 975 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 143 000.00 | | | 3 143 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744 775.00 | 744 775.00 | | 744 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434 925.00 | 434 925.00 | | 434 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 037 339.00 | 7 261 234.00 | 63 776 105.00 | 71 037 339.00 |
VW T.V.A. | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 691 321.00 | 4 467 552.00 | 19 726 178.00 | 31 691 321.00 |