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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 395.00 | 17 131.00 | 4 264.00 | 21 395.00 |
040 Immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 608 814.00 | 18 331.00 | 590 483.00 | 608 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
060 Stock marchandises | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
072 Créances – Autres | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
084 Disponibilités | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
110 Total général Actif | 626 781.00 | 18 331.00 | 608 450.00 | 626 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 953.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 413 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 608 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 22 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 998.00 | | | 535 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 001.00 | | | 536 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
242 Autres charges externes. | 117 349.00 | | | 117 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 740.00 | | | 150 740.00 |
252 Charges sociales | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 041.00 | | | 485 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 959.00 | | | 50 959.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 608 814.00 | | | 608 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 573.00 | | | 28 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |