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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 476.00 | 28 833.00 | 3 643.00 | 32 476.00 |
040 Immobilisations financières | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 939.00 | 30 033.00 | 597 906.00 | 627 939.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
072 Créances – Autres | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
084 Disponibilités | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 068.00 | | 89 068.00 | 89 068.00 |
110 Total général Actif | 717 007.00 | 30 033.00 | 686 975.00 | 717 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 686 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 075.00 | 95 001.00 | | 124 075.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 618.00 | 237 510.00 | | 176 618.00 |
230 Autres produits | 607.00 | 4.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 301.00 | 332 516.00 | | 301 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 408.00 | 50 396.00 | | 65 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 174.00 | -161.00 | | -2 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 511.00 | 46 789.00 | | 39 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -528.00 | -161.00 | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 81 689.00 | 76 494.00 | | 81 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 560.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 803.00 | 104 245.00 | | 116 803.00 |
252 Charges sociales | 22 302.00 | 17 649.00 | | 22 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 310.00 | 297 436.00 | | 325 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 010.00 | 35 080.00 | | -24 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 128 556.00 | | | 128 556.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 238.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117 159.00 | 50 354.00 | | 117 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 315.00 | 3 365.00 | | 5 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 943.00 | -18 876.00 | | -17 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 939.00 | | | 627 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |