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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 2 394.00 | 2 191.00 | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 879.00 | 4 198.00 | 4 681.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 463.00 | 6 592.00 | 6 872.00 | 13 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 565.00 | | 358 565.00 | 358 565.00 |
BZ Autres créances | 74 980.00 | | 74 980.00 | 74 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 389.00 | | 191 389.00 | 191 389.00 |
CF Disponibilités | 1 153 280.00 | | 1 153 280.00 | 1 153 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 719.00 | | 1 782 719.00 | 1 782 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 183.00 | 6 592.00 | 1 789 591.00 | 1 796 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 750 886.00 | 764 590.00 | | 750 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 185.00 | -13 704.00 | | 8 185.00 |
DL TOTAL (I) | 910 171.00 | 901 986.00 | | 910 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957.00 | | | 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 000.00 | 1 450 000.00 | | 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 3 537.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 018.00 | 301 831.00 | | 146 018.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 444.00 | 2 587.00 | | 2 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 420.00 | 1 758 006.00 | | 879 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 591.00 | 2 659 992.00 | | 1 789 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 420.00 | 1 758 006.00 | | 879 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 957.00 | | | 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514.00 | | 29 718.00 | 9 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 769.00 | 13 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 750.00 | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 8 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | 24 750.00 | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930.00 | | 4 968.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198.00 | 1 781.00 | 387.00 | 5 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 657.00 | 737.00 | | 1 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 1 044.00 | 387.00 | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 358 565.00 | 358 565.00 | | 358 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 051.00 | 438 051.00 | | 438 051.00 |
VW T.V.A. | 81 482.00 | 81 482.00 | | 81 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 420.00 | 879 420.00 | | 879 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 862.00 | 234 882.00 | | 256 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 874.00 | 12 475.00 | | 7 874.00 |
ST Autres comptes | 17 156.00 | 17 789.00 | | 17 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 544.00 | 77 643.00 | | 70 544.00 |
YT Sous‐traitance | 16 395.00 | 35 313.00 | | 16 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 6 611.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 299.00 | 241 493.00 | | 259 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 403.00 | 318 742.00 | | 309 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 795.00 | 23 522.00 | | 19 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 969.00 | 143 219.00 | | 111 969.00 |