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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 912.00 | 11 419.00 | 4 493.00 | 15 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 496.00 | 16 004.00 | 4 493.00 | 20 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
BZ Autres créances | 118 189.00 | | 118 189.00 | 118 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 965.00 | | 702 965.00 | 702 965.00 |
CF Disponibilités | 1 694 958.00 | | 1 694 958.00 | 1 694 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 713 255.00 | | 2 713 255.00 | 2 713 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 752.00 | 16 004.00 | 2 717 748.00 | 2 733 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 669 570.00 | 1 119 253.00 | | 1 669 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 316.00 | 915 317.00 | | 717 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 537 986.00 | 2 185 670.00 | | 2 537 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 065.00 | 6 682.00 | | 16 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 543.00 | 83 187.00 | | 69 543.00 |
EA Autres dettes | 94 154.00 | 117 334.00 | | 94 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 762.00 | 207 249.00 | | 179 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 748.00 | 2 392 919.00 | | 2 717 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 762.00 | 207 249.00 | | 179 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 814.00 | | 4 683.00 | 15 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 229.00 | | 4 683.00 | 11 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 340.00 | 3 663.00 | | 12 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | 717.00 | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 2 947.00 | 1.00 | 8 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
VP Divers | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 332.00 | 315 332.00 | | 315 332.00 |